2013年捐款收支明细贴

清镇唐观

2012.11.20-11.21收支明细
一、上期余额：118,069.90
二、本期收入：
1、2012.11.21 和晓艳收回绍立品归还款 3,020.00 经办人李建华、胡皓峰
2、2012.11.21 收到款项 3,400.00经办人胡皓峰
收入合计：6420.00元
三、本期支出：
1、2012.11.20 看望熊兴元老兵购礼品 150.00经办人:蒋小华、胡皓峰
2、2012.11.20 发放熊兴元互助金 500.00经办人:蒋小华、胡皓峰
支出合计：650.00
四、余额（一+二-三）：借123,839.90

清镇唐观

2012.11.21-11.26收支明细
一、上期余额：借123,839.90
二、本期收入：
1、2012.11.22云南行张晓梅、王艳、陈大熊夫妇、林太行母子、刘晓美、沈大微8人捐款3,880.00经办人：李建华、胡皓峰
收入合计：3880.00
三、本期支出：
1、2012.11.22 关爱黔东南老兵烤 3,400.00经办人：吴寿森、胡皓峰
2、2012.11.22 发放曾庆龙互助款费用；梁茂林等看望艾时风、王效文费用；初探熊兴元费用；（关爱）1,290.00 经办人：曾祥华、梁茂林、蒋小华
支出合计：4,690.00
四、余额（一+二-三）：借：123,029.90

清镇唐观

2012.11.27-11.30收支明细
一、上期余额：借123,029.90
二、本期收入：
1、2012.11.29 收遵义匡超、葛世才烤火费（关爱） 2,600.00 卢云、胡皓峰
2、2012.11.29 收六盘水丁西伍、刘繁坤、张正益、刘玉清、李国清烤火费（关爱） 6,500.00 卢云、胡皓峰
收入合主：9,100.00
三、本期支出：
支出合计：0
四、余额（一+二-三）：借：132,129.90

清镇唐观

2012.12.01-12.04收支明细
一、上期余额：132,129.90
二、本期收入：
1、2012.11.30 宋敏捐款 3,000.00 经办人：宋敏、胡皓峰
2、2012.11.30 收丁怀龙、汤永明、符家姐妹4人云南费用捐款 1,940.00 经办人：胡皓峰
3、2012.11.30 云南AA余额 28.00经办人：胡皓峰
收入合计：4968.00
三、本期支出：
1、2012.12.06 何飞代发葛世才、李国良、赵顺清、刘富昌、廖海庭互助款各600（关爱） 3,000.00 经办人：何飞、胡皓峰
2、2012.11.28 初看望李玉彬老兵慰问金（龙越） 99.00经办人：梁茂林、蒋小华
3、2012.11.28 看望李玉彬老兵慰问金（胡美兰） 500.00经办人：梁茂林、蒋小华
4、2012.12.04 汇制作锦旗费用李树渊（100面） 3,500.00经办人：伍秋明、胡皓峰
5、2012.12.04 文勇发罗森甲2400、尹树森2400、陆坚5000关爱互助金（关爱） 9,800.00 经办人：文勇、胡皓峰
6、2012.12.07 文勇发熊雨山、陈良基互助金（关爱） 1,200.00经办人：文勇、胡皓峰
7、2012.12.04 刘德春发曾庆龙烤火费用（关爱） 1,110.00经办人：刘德春、胡皓峰
8、2012.12.04 何飞代发葛世才、匡超烤火费（关爱） 2,600.00经办人：何飞、胡皓峰
支出合计：21,809.00
四、余额（一+二-三）：借115,288.90

清镇唐观

2012.12.05-12.13收支明细
一、上期余额：借115,288.90
二、本期收入：
1、2012.12.13 李春捐款 200.00经办人：李春、胡皓峰
收入合计：200.00元
三、本期支出：
1、2012.12.08 晏红代发六盘水丁西伍、刘繁坤、张正益、刘玉清、李国清烤火费（关爱）6,500.00 经办人：晏红、胡皓峰
支出合计：6,500.00元
四、余额（一+二-三）：借108,988.90

清镇唐观

2012.12.14-12.26收支明细
一、上期余额：借108,988.90
二、本期收入：
1、2012.12.19 龚涛（罗甸）捐款 300.00经办人：龚涛、胡皓峰
收入合计：300.00
三、本期支出：
1、2012.12.18 龙毓虎经办史顺森花圈、礼金 260.00经办人：蒋小华、胡皓峰
2、2012.12.20 汇青基发票15、张德宁寄回执20、收青基手续费10.5。 45.50经办人：皓峰
3、2012.12.21 汇张正益4.13互助金（互助经费） 600.00经办人：胡皓峰
4、2012.12.26 发放龙明丽9.11-11.30工资（青基） 4,000.00 经办人：李建华、胡皓峰
5、2012.12.26 伍秋明发腾树发、黄海洲初探慰问金（华侨） 1,000.00 经办人：李建华、胡皓峰
6、2012.12.26 购光盘刻碟100张（1.5/张） 150.00 经办人：李建华、胡皓峰
7、2012.12.26 卢云、伍秋明去铜仁石阡看望老兵（关爱经费） 1,324.00经办人：李建华、胡皓峰
8、2012.12.26 李建华发放谢业坚中秋款（关爱） 200.00 经办人：李建华、胡皓峰
9、2012.12.26 李建华发放谢业坚中秋款（青基） 100.00 经办人：李建华、胡皓峰
10、2012.12.26 大礼包费用（青基） 536.50 经办人：李建华、胡皓峰
11、2012.12.26 办公室办公费（青基） 499.00 经办人：李建华、胡皓峰
12、2012.12.25 蒙炳阳发龙锦昌慰问金 600.00 经办人：蒙炳阳、胡皓峰
13、2012.12.26 卢云发黄良益4.13互助金（互助） 600.00经办人：卢云、胡皓峰
14、2012.12.23 李崇真老兵过世花圈等 200.00 经办人：伍秋明、胡皓峰
支出合计：10,115.00
四、余额（一+二-三）：借99,173.90

清镇唐观

2013.12.13-12.23收支明细
日期        事项        借方        贷方        余额        经办人
上期余额                        70,121.57       
2013.12.17        初探董继林                600.00                胡皓峰、曾达慧
2013.12.17        汤明白代发曾庆龙互助款（互助）                4,000.00                胡皓峰、汤明白
2013.12.18        发罗大先救助款5000（互助）                5,000.00                胡皓峰
2013.12.18        发牟堂付救助款各4000（互助）                4,000.00                胡皓峰
2013.12.18        发葛世才、徐忠兴、张正益、刘玉清、黄良益、唐如林、穆华章救助款各3000（互助）                21,000.00                胡皓峰
2013.12.18        发郑周明、廖海庭、黄子发、程天汉、王行军救助款各2000（互助）                10,000.00                胡皓峰
2013.12.18        发熊光元、冉金先、尹树清、宫月兴、王庆泽救助款各2000（互助）                10,000.00                胡皓峰
2013.12.18        发龙胜高、龚光前、冯在其、倪国华、许树云救助款各2000（互助）                10,000.00                胡皓峰
2013.12.19-12.23合计        0.00        64,600.00        5,521.57

清镇唐观

2013.12.24-12.31收支明细
日期        事项        借方        贷方        余额        经办人
上期余额                        5,521.57       
2013.12.31        退回穆华章互助款（互助）        3,000.00                        胡皓峰
2013.12.31        10.31误入账4季度2老兵生活费        1,800.00                        胡皓峰
2013.12.23-12.31合计        4,800.00        0.00        10,321.57